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关于浦银安盛日日盈货币市场基金于端午节假期前一个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公?

ʱ:2019-06-09
 

	关于浦银安盛日日盈货币市场基金于端午节假期前一个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公?

公告内容|||||关于浦银安盛日日盈货币市场基/p>于端午节假期前一个工作日暂停A/p>及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公/p>  公告送出日期/p>2019/p>  1公告基本信息基金名称浦银安盛日日盈货币市场基/p>基金简?浦银安盛日日盈货/p>基金主代519566基金管理人名浦银安盛基金管理有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安?/p>》?《浦/p>币市场基金招募说明书》等务的、金额及原因说明暂停申购起始201966/p>暂停转换转入起始201966/p>暂停定期定额投资起始201966/p>暂停申购、转换转入、定?/p>额投资的原因说明根据《国务院办公厅关2019年部分节假日安排/p>通知》精神及沪深证券交易所休市安排?0196/p>7日(星期五)201969日(星期日)休市/p>6/p>10日(星期一)起照常开市?为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关/p>一?/p>/p>购、转换转入、定期定额投资业务?/p>下属分级基金的基金简浦银安盛日日/p>货币A浦银安盛日日/p>货币B浦银安盛日日/p>货币D下属分级基金的交易代519566519567519568该分级基金是否暂、转、定/p>额投否  2其他需要提示的事项  1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他/p>务以及本基金D类份额及本公司管理的其他开放式基金?/p>各项交易业务仍照常办理。自20190日起,本/p>金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的/p>常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另/p>公告/p>  2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的/p>定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基/p>的分配权益”,投资者于2019日赎回或转换转出的本基金的基金份额将0190日起不再享受/p>基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本/p>金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款/p>等,将于20190日起继续处理/p>  3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径?/p>询有关详情:  浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线/p>4008828999(免长途话费)?21-33079999/p>  公司网址:w/p>  公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)?/p>  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资?/p>认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律/p>件,提请投资者注意投资风险?/p>  特此公告/p>  浦银安盛基金管理有限公司  2019/p>

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